- どんな仕事か
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当ポジションの主な担当業務は以下の通りです。
ミドルオフィスおよびファンド計理にかかる支援および事務の企画に関する業務を担当。（詳細は後述）
• 事務委託先の業務の監視、モニタリングおよびプロセス改善支援
• 新規業務ならびに新規ファンドに関する事務プロセスの構築・変更に係る企画および実行支援
• オフショアファンドの基準価額チェックに係る業務
• 投資顧問料にかかる検証
入社当初においては、主として投資一任契約に係る業務および機関投資家向けレポート関連業務を責任者
の指示に基づき遂行していただきます。
Job Description (業務内容):
ベンダー管理業務
• BPOベンダーの業務進捗状況に関するモニタリング
• 社内関係者やベンダーとの調整を含めた障害対応
ファンド計理業務
• ポストトレードの約定処理業務のモニタリング
• 資金や証券残高照合とフロントシステムへの連携
• 社内関係者やベンダーとの調整を含めたトラブルシューティング
機関投資家向けレポート
• 運用パフォーマンスや残高等の機関投資家向けレポートや決算処理および報酬計算のチェック
• 新規の投資一任口座締結に向けたオペレーション関係の進捗状況確認
• 機関投資家向けの月次レポートのチェック
ファンド口座管理業務
• ブローカーおよび信託銀行・カストディとの取引口座開設・管理に関する業務
• 口座開設状況の進捗確認および関係部署への連絡
• 投信ファンドや投資一任口座の新規設定および償還・解約にあたり、商品もしくはクライアント・サ
ービス部門に対して、計理および移管面でのサポートを行う。
• 社内外関係者からの照会対応および問題解決
• 事務ミス・エラーに対する報告および再発防止の策定
• プロジェクトへの参加、継続的な業務改善
• コンプライアンス、リスクおよび内部監査部門への対応や相談 - 求められるスキルは
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必須 Experience / Qualifications (経験・資格):
• 運用会社や資産運用業界での4年以上の経験
• 設定解約、基準価額算出、機関投資家向けレポート、ファンドの各種口座開設、監査法人対応 - 雇用形態は
- 正社員
- どこで働くか
- 東京都
- 給与はどのくらい貰えるか
- 600万円 ～ 1099万円
掲載期間21/02/22～21/04/18
求人No.EWJ-JO-2102-455106
